人保安悦债券A (026697.jj ) 中国人保资产管理有限公司申	基金经理刘石开高扬基金类型债券型成立日期2026-08-14基金净值0.9993元 (2026-08-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率-0.10% (7236 / 7450)
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人保安悦债券A(026697) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-08-28

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