人保安悦债券A (026697.jj ) 中国人保资产管理有限公司申	基金经理刘石开高扬基金类型债券型成立日期2026-08-14基金净值0.9993元 (2026-08-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率-0.10% (7236 / 7450)
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人保安悦债券A(026697) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-08-12

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数据起始于2020年。

人保安悦债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-08-12	--	0.50%	--	0.15%