易方达港股通周期精选混合A (026694.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理唐博伦基金类型混合型成立日期2026-05-29基金净值1.0276元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (5719 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达港股通周期精选混合C |
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易方达港股通周期精选混合A(026694) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-08-27 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-08-26 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-08-25 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-08-24 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-08-21 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-08-20 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-08-19 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-08-18 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-08-17 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-08-14 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-08-13 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-08-12 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-08-11 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-08-10 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-08-07 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-08-06 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-08-05 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-08-04 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-08-03 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-07-31 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-07-30 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-07-29 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-07-28 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-27 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-07-24 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-07-23 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-07-22 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-07-21 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-07-20 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-07-17 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-07-16 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-07-15 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-07-14 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-07-13 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-07-10 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-09 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-07-08 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-07-07 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-07-06 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-07-03 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-07-02 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-07-01 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-06-30 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-06-29 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-06-26 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-06-25 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-06-24 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-06-23 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-06-18 | 1.0005元 | 1.0005元 |