易方达港股通周期精选混合(026694) (026694.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理唐博伦基金类型混合型成立日期2026-05-29基金净值1.0023元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率0.31% (7226 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达港股通周期精选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达港股通周期精选混合(026694)(026694) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-07-07 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-07-06 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-07-03 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-07-02 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-07-01 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-06-30 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-06-29 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-06-26 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-06-25 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-06-24 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-06-23 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-06-18 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-06-12 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-06-05 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-05-29 | 0.9992元 | 0.9992元 |