易方达港股通周期精选混合(026694) (026694.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理唐博伦基金类型混合型成立日期2026-05-29基金净值1.0023元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率0.31% (7226 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达港股通周期精选混合C |
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易方达港股通周期精选混合(026694)(026694) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |