永赢产业机遇智选混合发起A (026680.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理欧子辰陈思远基金类型混合型成立日期2026-01-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1629元 (2026-05-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率16.29% (1423 / 9187) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢产业机遇智选混合发起C |
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永赢产业机遇智选混合发起A(026680) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-05-26 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-05-25 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-05-22 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-05-21 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-05-20 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-05-19 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-05-18 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-05-15 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-05-14 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-05-13 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-05-12 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-05-11 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-05-08 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-05-07 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-05-06 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-04-30 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-04-29 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-04-28 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-04-27 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-04-24 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-04-23 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-04-22 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-04-21 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-04-20 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-04-17 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-04-16 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-04-15 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-04-14 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-04-13 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-04-10 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-04-09 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-04-08 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-04-07 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-04-03 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-04-02 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-04-01 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-03-31 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-03-30 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-03-27 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-03-26 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-03-25 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-03-24 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-03-23 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-03-20 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-03-19 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-03-18 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-03-17 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-03-16 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-03-13 | 1.1029元 | 1.1029元 |