永赢产业机遇智选混合发起A (026680.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2026-01-28总资产规模 (2026-01-28) 基金净值1.0641元 (2026-02-13) 基金经理欧子辰陈思远管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率6.41% (4084 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢产业机遇智选混合发起C |
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永赢产业机遇智选混合发起A(026680) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-02-12 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-02-11 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-02-10 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-02-09 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-02-06 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-02-05 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-02-04 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-02-03 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-02-02 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-01-30 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-01-29 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-01-28 | 1.0000元 | 1.0000元 |