永赢产业机遇智选混合发起A (026680.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理欧子辰陈思远基金类型混合型成立日期2026-01-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9966元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率-0.34% (7436 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢产业机遇智选混合发起C |
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永赢产业机遇智选混合发起A(026680) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-08-27 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-08-26 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-08-25 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-08-24 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-08-21 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-08-20 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-08-19 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-08-18 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-08-17 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-08-14 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-08-13 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-08-12 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-08-11 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-08-10 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-08-07 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-08-06 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-08-05 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-08-04 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-08-03 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-07-31 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-07-30 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-07-29 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-07-28 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-07-27 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-07-24 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-07-23 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-07-22 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-07-21 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-07-20 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-07-17 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-07-16 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-07-15 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-07-14 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-07-13 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-07-10 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-07-09 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-07-08 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-07-07 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-07-06 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-07-03 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-07-02 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-07-01 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-06-30 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-06-29 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-06-26 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-06-25 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-06-24 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-06-23 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-06-22 | 1.2051元 | 1.2051元 |