永赢产业机遇智选混合发起A (026680.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理欧子辰陈思远基金类型混合型成立日期2026-01-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0648元 (2026-07-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率6.48% (3936 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢产业机遇智选混合发起C |
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永赢产业机遇智选混合发起A(026680) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-07-13 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-07-10 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-07-09 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-07-08 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-07-07 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-07-06 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-07-03 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-07-02 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-07-01 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-06-30 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-06-29 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-06-26 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-06-25 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-06-24 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-06-23 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-06-22 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-06-18 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-06-17 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-06-16 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-06-15 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-06-12 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-06-11 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-06-10 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-06-09 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-06-08 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-06-05 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-06-04 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-06-03 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-06-02 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-06-01 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-05-29 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-05-28 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-05-27 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-05-26 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-05-25 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-05-22 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-05-21 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-05-20 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-05-19 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-05-18 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-05-15 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-05-14 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-05-13 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-05-12 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-05-11 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-05-08 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-05-07 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-05-06 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-04-30 | 1.1369元 | 1.1369元 |