恒越嘉润量化选股混合C(026679) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-09-11 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-09-10 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-09-09 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-09-08 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-09-07 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-09-04 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-09-03 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-09-02 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-09-01 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-08-31 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-08-28 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-08-27 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-08-26 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-08-25 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-08-24 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-08-21 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-08-20 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-08-19 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-08-18 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-08-17 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-08-14 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-08-13 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-08-12 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-08-11 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-08-10 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-08-07 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-08-06 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-08-05 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-08-04 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2026-08-03 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-07-31 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-07-30 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2026-07-29 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-07-28 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-07-27 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2026-07-24 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2026-07-23 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-07-22 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-07-21 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-07-20 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2026-07-17 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-07-16 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-07-15 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-07-14 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-07-13 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-07-10 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-07-09 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-07-08 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-07-07 | 0.9681元 | 0.9681元 |