恒越嘉润量化选股混合C (026679.jj ) 恒越基金管理有限公司申 | 基金经理吴胤希基金类型混合型成立日期2026-02-06基金净值1.0337元 (2026-05-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.98% (5514 / 9168) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒越嘉润量化选股混合(026678) |
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恒越嘉润量化选股混合C(026679) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-05-15 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-05-14 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-05-13 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-05-12 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-05-11 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-05-08 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-05-07 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-05-06 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-04-30 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-04-29 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-04-28 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-04-27 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-04-24 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-04-23 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-04-22 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-04-21 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-04-20 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-04-17 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-04-16 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-15 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-04-14 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-04-13 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-04-10 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-04-09 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-04-08 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-04-07 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-04-03 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-04-02 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-04-01 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-03-31 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-03-30 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-03-27 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-03-26 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-03-25 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-03-24 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-03-23 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-03-20 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-03-19 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-03-18 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-03-17 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-03-16 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-03-13 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-03-12 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-03-11 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-03-10 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-03-09 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-03-06 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-03-05 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-03-04 | 0.9840元 | 0.9840元 |