恒越嘉润量化选股混合C (026679.jj ) 恒越基金管理有限公司申 | 基金经理吴胤希基金类型混合型成立日期2026-02-06基金净值0.9681元 (2026-07-07) 成立以来分红再投入年化收益率-2.62% (8116 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒越嘉润量化选股混合(026678) |
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恒越嘉润量化选股混合C(026679) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-07-06 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-07-03 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-07-02 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-07-01 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-06-30 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-06-29 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-06-26 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-06-25 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-06-24 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-06-23 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-06-22 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-06-18 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-06-17 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-06-16 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-06-15 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-06-12 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-06-11 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-06-10 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-06-09 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-06-08 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-06-05 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-06-04 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-06-03 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-06-02 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-06-01 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-05-29 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-05-28 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-05-27 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-05-26 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-05-25 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-05-22 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-05-21 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-05-20 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-05-19 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-05-18 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-05-15 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-05-14 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-05-13 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-05-12 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-05-11 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-05-08 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-05-07 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-05-06 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-04-30 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-04-29 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-04-28 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-04-27 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-04-24 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-04-23 | 1.0064元 | 1.0064元 |