恒越嘉润量化选股混合C (026679.jj ) 申	基金经理吴胤希基金类型混合型成立日期2026-02-06总资产规模2.23亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9121元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.25% (8780 / 9448)
相关基金:	主从基金: 恒越嘉润量化选股混合A
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恒越嘉润量化选股混合C(026679) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

恒越嘉润量化选股混合C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	334.38万元	1.20%	55.73万元	0.20%
2026-06-30	334.38万元	1.20%	55.73万元	0.20%