创金合信弘达债券C (026677.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理黄佳祥谢鑫谢创刘润哲基金类型债券型成立日期2026-03-27基金净值0.9820元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-1.80% (7302 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信弘达债券(026676) |
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创金合信弘达债券C(026677) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-07-16 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-07-15 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-07-14 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-07-13 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-07-10 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-07-09 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-07-08 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-07-07 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-07-06 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-07-03 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-07-02 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-07-01 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-06-30 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-06-29 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-06-26 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-06-25 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-06-24 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-06-23 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-06-22 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-06-18 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-17 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-06-16 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-06-15 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-06-12 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-11 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-06-10 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-06-09 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-06-08 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-05 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-06-04 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-06-03 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-06-02 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-06-01 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-05-29 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-05-28 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-05-27 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-05-26 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-05-25 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-05-22 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-05-21 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-05-20 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-05-19 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-05-18 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-05-15 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-05-14 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-05-13 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-05-12 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-05-11 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-05-08 | 1.0161元 | 1.0161元 |