创金合信弘达债券C (026677.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理黄佳祥谢鑫谢创刘润哲基金类型债券型成立日期2026-03-27基金净值1.0141元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (6562 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信弘达债券(026676) |
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创金合信弘达债券C(026677) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-05-13 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-05-12 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-05-11 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-05-08 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-05-07 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-05-06 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-04-30 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-04-29 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-04-28 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-04-27 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-04-24 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-04-23 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-04-17 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-04-10 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-04-03 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |