创金合信弘达债券C(026677) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-09-17 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-09-16 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-09-15 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-09-14 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-09-11 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-09-10 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-09-09 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-09-08 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-09-07 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-09-04 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-09-03 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-09-02 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-09-01 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-08-31 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-08-28 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-08-27 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-08-26 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-08-25 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-08-24 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-08-21 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-08-20 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-08-19 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-08-18 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-08-17 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-08-14 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-08-13 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-08-12 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-08-11 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-08-10 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-08-07 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-08-06 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-08-05 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-08-04 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-08-03 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-07-31 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-07-30 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-07-29 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-07-28 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-07-27 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-07-24 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-07-23 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-07-22 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-07-21 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-07-20 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-07-17 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-07-16 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-07-15 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-07-14 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-07-13 | 0.9870元 | 0.9870元 |