长江医药健康精选混合发起A (026673.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理李嘉琪基金类型混合型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9182元 (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率-8.52% (8839 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江医药健康精选混合发起C |
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长江医药健康精选混合发起A(026673) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 542.64万 | 55.22% |
| (其中) 股票 | 542.64万 | 55.22% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 145.10万 | 14.77% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 294.96万 | 30.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 305.15万 | 31.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 79.80万 | 8.12% |
| 建筑业 | 6.66万 | 0.68% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.37%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 151.03万 | 15.37% |
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