长江医药健康精选混合发起A (026673.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理李嘉琪基金类型混合型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9247元 (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率-7.87% (8783 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江医药健康精选混合发起C |
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长江医药健康精选混合发起A(026673) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-05-29 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-05-28 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-05-27 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-05-26 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-05-25 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-05-22 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-05-21 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-05-20 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-05-19 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-05-18 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-05-15 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-05-14 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-05-13 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-05-12 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-05-11 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-05-08 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-05-07 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-05-06 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-04-30 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-04-29 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-04-28 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-04-27 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-04-24 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-04-23 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-04-22 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-04-21 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-04-20 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-04-17 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-04-16 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-04-10 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-04-03 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-03-27 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-03-20 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-03-13 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-03-06 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-02-27 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-02-13 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-02-06 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-01-30 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-01-23 | 1.0037元 | 1.0037元 |