招商中证全指红利质量ETF发起式联接C (026672.jj ) 中证红利质量 (半年) 申 | 基金经理刘重杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-03-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9113元 (2026-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率-9.03% (5672 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A目标基金: 招商中证全指红利质量ETF |
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招商中证全指红利质量ETF发起式联接C(026672) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-08-25 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-08-24 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-08-21 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-08-20 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-08-19 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-08-18 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-08-17 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-08-14 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-08-13 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-08-12 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-08-11 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-08-10 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-08-07 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-08-06 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-08-05 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-08-04 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-08-03 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-07-31 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-07-30 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-07-29 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-07-28 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-07-27 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-07-24 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-07-23 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-07-22 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-07-21 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-07-20 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2026-07-17 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2026-07-16 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2026-07-15 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-07-14 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2026-07-13 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2026-07-10 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2026-07-09 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2026-07-08 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2026-07-07 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-07-06 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-07-03 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2026-07-02 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2026-07-01 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2026-06-30 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2026-06-29 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2026-06-26 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2026-06-25 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2026-06-24 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-06-23 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2026-06-22 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2026-06-18 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2026-06-17 | 0.8679元 | 0.8679元 |