招商中证全指红利质量ETF发起式联接C (026672.jj ) 中证红利质量 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘重杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-03-11基金净值0.9120元 (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率-8.96% (5592 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证全指红利质量ETF发起式联接(026671) |
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招商中证全指红利质量ETF发起式联接C(026672) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-06-01 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-05-29 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-05-28 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-05-27 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-05-26 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-05-25 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-05-22 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-05-21 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-05-20 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-05-19 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-05-18 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-05-15 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-05-14 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-05-13 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-05-12 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-05-11 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-05-08 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-05-07 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-05-06 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-04-30 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-04-29 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-04-28 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-04-27 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-04-24 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-04-23 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-04-22 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-04-21 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-04-20 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-04-17 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-04-16 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-04-15 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-04-14 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-04-13 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-04-10 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-04-09 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-04-08 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-04-07 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-04-03 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-04-02 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-04-01 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-03-31 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-03-30 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-03-27 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-03-26 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-03-25 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-03-24 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-03-23 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-03-20 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-03-19 | 0.9667元 | 0.9667元 |