天弘价值共享混合(026670)(026670) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-06-26 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-06-18 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-06-12 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-06-05 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-05-29 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-05-22 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-05-15 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-05-08 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-04-30 | 0.9986元 | 0.9986元 |