天弘价值共享混合(026670) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-08-20 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-08-19 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-08-18 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-08-17 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-08-14 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-08-13 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-08-12 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-08-11 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-08-10 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-08-07 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-08-06 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-08-05 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-08-04 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-08-03 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-07-31 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-07-30 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-07-29 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-07-28 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-07-24 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-07-17 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-07-10 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-07-03 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-06-30 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-06-26 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-06-18 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-06-12 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-06-05 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-05-29 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-05-22 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-05-15 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-05-08 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-04-30 | 0.9986元 | 0.9986元 |