天弘价值共享混合(026670) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-10-14 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-10-13 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-10-12 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-10-09 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-10-08 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-09-30 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-09-29 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-09-28 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-09-24 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-09-23 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-09-22 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-09-21 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-09-18 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-09-17 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-09-16 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-09-15 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-09-14 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-09-11 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-09-10 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-09-09 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-09-08 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-09-07 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-09-04 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-09-03 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-09-02 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-09-01 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-08-31 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-08-28 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-08-27 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-08-26 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-08-25 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-08-24 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-08-21 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-08-20 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-08-19 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-08-18 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-08-17 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-08-14 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-08-13 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-08-12 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-08-11 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-08-10 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-08-07 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-08-06 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-08-05 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-08-04 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-08-03 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-07-31 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-07-30 | 1.0480元 | 1.0480元 |