天弘价值共享混合(026670) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.62亿 | 87.98% |
| (其中) 股票 | 17.62亿 | 87.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.31亿 | 11.54% |
| (其中) 债券 | 2.31亿 | 11.54% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 646.31万 | 0.32% |
| 4 | 其他资产 | 328.63万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.00亿 | 34.93% |
| 金融业 | 6.63亿 | 33.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,484.84万 | 4.24% |
| 批发和零售业 | 3,607.65万 | 1.80% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,972.44万 | 1.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 703.98万 | 0.35% |
| 租赁和商务服务业 | 264.39万 | 0.13% |
| 卫生和社会工作 | 263.58万 | 0.13% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.79%) |
|---|---|---|
| 金融 | 8,272.65万 | 4.13% |
| 电信服务 | 7,548.18万 | 3.77% |
| 日常消费品 | 2,797.46万 | 1.40% |
| 信息技术 | 1,900.22万 | 0.95% |
| 能源 | 1,211.83万 | 0.61% |
| 医疗保健 | 719.65万 | 0.36% |
| 工业 | 592.67万 | 0.30% |
| 基础材料 | 500.60万 | 0.25% |
| 地产业 | 74.62万 | 0.04% |
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