华泰紫金策略精选混合C(026667) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-09-10 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-09-09 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-09-08 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-09-07 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-09-04 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-09-03 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-09-02 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-09-01 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-08-31 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-08-28 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-08-27 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-08-26 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-08-25 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-08-24 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-08-21 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-08-20 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-08-19 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-08-18 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-08-17 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-08-14 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-08-13 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-08-12 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-08-11 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-08-10 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-08-07 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-08-06 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-08-05 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-08-04 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-08-03 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-07-31 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-07-30 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-29 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-07-28 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-07-27 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-07-24 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-07-23 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-07-22 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-07-21 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-07-20 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-07-17 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-07-16 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-07-15 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-07-14 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-07-13 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-07-10 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-07-09 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-07-08 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-07-07 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-07-06 | 0.9633元 | 0.9633元 |