华泰紫金策略精选混合C (026667.jj ) 申	基金经理李晗基金类型混合型成立日期2026-02-06总资产规模1.05万元 (2026-06-30) 基金净值0.9677元 (2026-09-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.21% (7999 / 9448)
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华泰紫金策略精选混合C(026667) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

华泰紫金策略精选混合C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	40.53万元	1.00%	8.11万元	0.20%
2026-06-30	40.53万元	1.00%	8.11万元	0.20%