华泰紫金策略精选混合C (026667.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理李晗基金类型混合型成立日期2026-02-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9773元 (2026-07-28) 成立以来分红再投入年化收益率-2.25% (7577 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金策略精选混合(026666) |
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华泰紫金策略精选混合C(026667) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-07-27 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-07-24 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-07-23 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-07-22 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-07-21 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-07-20 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-07-17 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-07-16 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-07-15 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-07-14 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-07-13 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-07-10 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-07-09 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-07-08 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-07-07 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-07-06 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-07-03 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-07-02 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-07-01 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-06-30 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-06-29 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-06-26 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-06-25 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-06-24 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-06-23 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-06-22 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-06-18 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-06-17 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-06-16 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-06-15 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-06-12 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-06-11 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-06-10 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-06-09 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-06-08 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-06-05 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-06-04 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-06-03 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-06-02 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-06-01 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-05-29 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-05-28 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-05-27 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-05-26 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-05-25 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-05-22 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-05-21 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-05-20 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-05-19 | 0.9818元 | 0.9818元 |