建信资源严选股票发起C (026663.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理蒋严泽许杰基金类型股票型成立日期2026-02-13基金净值0.8970元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-09) 成立以来分红再投入年化收益率-9.67% (5647 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信资源严选股票发起(026662) |
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建信资源严选股票发起C(026663) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-05-21 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-05-20 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-05-19 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-05-18 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-05-15 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-05-14 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-05-13 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-05-12 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-05-11 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-05-08 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-05-07 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-05-06 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-04-30 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-04-29 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-04-28 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-04-27 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-04-24 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-04-23 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-04-22 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-04-21 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-04-20 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-04-17 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-04-16 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-04-15 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-04-14 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-04-13 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-04-10 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-04-09 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-04-08 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-04-07 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-04-03 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-04-02 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-04-01 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-03-31 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-03-30 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-03-27 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-03-26 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-03-25 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-03-24 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-03-23 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-03-20 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-03-19 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-03-18 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-03-17 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-03-16 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-03-13 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-03-12 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-03-11 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-03-10 | 0.9939元 | 0.9939元 |