建信资源严选股票发起C (026663.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2026-02-13基金净值0.9556元 (2026-03-30) 基金经理蒋严泽许杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-09) 成立以来分红再投入年化收益率-5.31% (5183 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信资源严选股票发起A |
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建信资源严选股票发起C(026663) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-03-27 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-03-26 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-03-25 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-03-24 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-03-23 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-03-20 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-03-19 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-03-18 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-03-17 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-03-16 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-03-13 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-03-12 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-03-11 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-03-10 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-03-09 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-03-06 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-02-27 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-02-13 | 0.9930元 | 0.9930元 |