建信资源严选股票发起C(026663) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2026-09-02 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2026-09-01 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2026-08-31 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2026-08-28 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-08-27 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2026-08-26 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2026-08-25 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2026-08-24 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2026-08-21 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2026-08-20 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2026-08-19 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2026-08-18 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2026-08-17 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2026-08-14 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2026-08-13 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2026-08-12 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2026-08-11 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2026-08-10 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2026-08-07 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2026-08-06 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2026-08-05 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2026-08-04 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2026-08-03 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2026-07-31 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2026-07-30 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2026-07-29 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2026-07-28 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2026-07-27 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2026-07-24 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2026-07-23 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2026-07-22 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2026-07-21 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2026-07-20 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2026-07-17 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2026-07-16 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2026-07-15 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2026-07-14 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2026-07-13 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2026-07-10 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2026-07-09 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2026-07-08 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2026-07-07 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2026-07-06 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2026-07-03 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2026-07-02 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2026-07-01 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2026-06-30 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2026-06-29 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2026-06-26 | 0.7875元 | 0.7875元 |