汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C (026655.jj ) 科创AI (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理何丽竹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-02-11基金净值0.9970元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率0.34% (4653 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接(026654) |
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汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C(026655) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-06-04 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-06-03 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-06-02 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-06-01 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-05-29 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-05-28 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-05-27 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-05-26 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-05-25 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-05-22 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-05-21 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-05-20 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-05-19 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-05-18 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-05-15 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-05-14 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-05-13 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-05-12 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-05-11 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-05-08 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-05-07 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-05-06 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-04-30 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-04-29 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-04-28 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-04-27 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-04-24 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-04-23 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-04-22 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-04-21 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-04-20 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-04-17 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-04-16 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-04-15 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-04-14 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-04-13 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-04-10 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-04-09 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-04-08 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-04-07 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2026-04-03 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2026-04-02 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2026-04-01 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2026-03-31 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2026-03-30 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2026-03-27 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-03-26 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2026-03-25 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-03-24 | 0.8505元 | 0.8505元 |