汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C (026655.jj ) 科创AI (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理何丽竹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-02-11基金净值0.9342元 (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率-5.98% (5450 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
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汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C(026655) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-04-20 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-04-17 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-04-16 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-04-15 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-04-14 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-04-13 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-04-10 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-04-09 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-04-08 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-04-07 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2026-04-03 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2026-04-02 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2026-04-01 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2026-03-31 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2026-03-30 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2026-03-27 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-03-26 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2026-03-25 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-03-24 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2026-03-23 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2026-03-20 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-03-19 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2026-03-18 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-03-17 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-03-16 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-03-13 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-03-12 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-03-11 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-03-10 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-03-09 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-03-06 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-03-05 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-03-04 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-03-03 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-03-02 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-02-27 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-02-26 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-02-25 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-02-24 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-02-13 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-02-12 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-02-11 | 0.9936元 | 0.9936元 |