汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C (026655.jj ) 科创AI (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理何丽竹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-02-11基金净值0.9014元 (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率-9.28% (5427 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接(026654) |
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汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C(026655) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-07-16 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-07-15 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-07-14 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-07-13 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-07-10 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-07-09 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-07-08 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-07-07 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-07-06 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-07-03 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-07-02 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-07-01 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-06-30 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-06-29 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-06-26 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-06-25 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-06-24 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-06-23 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-06-22 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-06-18 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-06-17 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-06-16 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-06-15 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-06-12 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-06-11 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-06-10 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-06-09 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-06-08 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-06-05 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-06-04 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-06-03 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-06-02 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-06-01 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-05-29 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-05-28 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-05-27 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-05-26 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-05-25 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-05-22 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-05-21 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-05-20 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-05-19 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-05-18 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-05-15 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-05-14 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-05-13 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-05-12 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-05-11 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-05-08 | 1.0576元 | 1.0576元 |