景顺长城和熙睿安三个月持有混合（FOF）(026652)
(026652.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申		基金经理江虹基金类型FOF成立日期2026-03-20基金净值1.0064元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-23)
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景顺长城和熙睿安三个月持有混合（FOF）(026652)(026652) - 历史基金累计净值数据曲线

最后更新于：2026-05-15

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基金净值基金累计净值
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景顺长城和熙睿安三个月持有混合（FOF）(026652)历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-05-151.0064元1.0064元
2026-05-081.0077元1.0077元
2026-04-101.0024元1.0024元
2026-03-270.9999元0.9999元
2026-03-200.9997元0.9997元

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