景顺长城和熙睿安三个月持有混合（FOF）(026652) (026652.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理江虹基金类型FOF成立日期2026-03-20基金净值1.0008元 (2026-07-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率0.11% (1290 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城和熙睿安三个月持有混合（FOF）C |
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景顺长城和熙睿安三个月持有混合（FOF）(026652)(026652) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-07-07 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-07-06 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-07-03 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-07-02 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-07-01 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-06-30 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-06-29 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-06-26 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-06-25 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-06-24 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-06-23 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-06-22 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-06-16 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-06-15 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-06-12 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-06-05 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-05-29 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-05-22 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-05-15 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-05-08 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-04-10 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-03-27 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-03-20 | 0.9997元 | 0.9997元 |