景顺长城和熙睿安三个月持有混合（FOF）(026652) (026652.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理江虹基金类型FOF成立日期2026-03-20基金净值1.0008元 (2026-07-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率0.11% (1290 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城和熙睿安三个月持有混合（FOF）C |
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景顺长城和熙睿安三个月持有混合（FOF）(026652)(026652) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |