平安半导体领航精选混合发起式A (026632.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理蔡锐帆薛冀颖基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5179元 (2026-07-28) 成立以来分红再投入年化收益率51.79% (105 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安半导体领航精选混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安半导体领航精选混合发起式A(026632) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2026-07-27 | 1.6144元 | 1.6144元 |
| 2026-07-24 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-07-23 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-07-22 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2026-07-21 | 1.6811元 | 1.6811元 |
| 2026-07-20 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2026-07-17 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2026-07-16 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2026-07-15 | 1.7685元 | 1.7685元 |
| 2026-07-14 | 1.8511元 | 1.8511元 |
| 2026-07-13 | 1.8471元 | 1.8471元 |
| 2026-07-10 | 1.9217元 | 1.9217元 |
| 2026-07-09 | 2.0248元 | 2.0248元 |
| 2026-07-08 | 1.8928元 | 1.8928元 |
| 2026-07-07 | 1.8419元 | 1.8419元 |
| 2026-07-06 | 1.8284元 | 1.8284元 |
| 2026-07-03 | 1.8194元 | 1.8194元 |
| 2026-07-02 | 1.8377元 | 1.8377元 |
| 2026-07-01 | 2.0291元 | 2.0291元 |
| 2026-06-30 | 2.0686元 | 2.0686元 |
| 2026-06-29 | 2.0075元 | 2.0075元 |
| 2026-06-26 | 1.8791元 | 1.8791元 |
| 2026-06-25 | 1.8409元 | 1.8409元 |
| 2026-06-24 | 1.7816元 | 1.7816元 |
| 2026-06-23 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2026-06-22 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2026-06-18 | 1.6442元 | 1.6442元 |
| 2026-06-17 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2026-06-16 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2026-06-15 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-06-12 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-06-11 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-06-10 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-06-09 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-06-08 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-06-05 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-06-04 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-06-03 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-06-02 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-06-01 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-05-29 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-05-28 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-05-27 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-05-26 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2026-05-25 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-05-22 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-05-21 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-05-20 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-05-19 | 1.4063元 | 1.4063元 |