平安半导体领航精选混合发起式A (026632.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理蔡锐帆薛冀颖基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5833元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率58.33% (101 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安半导体领航精选混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安半导体领航精选混合发起式A(026632) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.75亿 | 83.01% |
| (其中) 股票 | 6.75亿 | 83.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,404.35万 | 7.88% |
| 3 | 其他资产 | 7,406.83万 | 9.11% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.31亿 | 77.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,340.76万 | 5.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31.52万 | 0.04% |
加载中......