安信消费睿选股票发起A (026619.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理陈嵩昆基金类型股票型成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9413元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率-5.31% (5198 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信消费睿选股票发起C |
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安信消费睿选股票发起A(026619) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-07-22 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-07-21 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-07-20 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-07-17 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-07-16 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-07-15 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-07-14 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-07-13 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-07-10 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-07-09 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-07-08 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-07-07 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-07-06 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-07-03 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-07-02 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-07-01 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-06-30 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-06-29 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-06-26 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-06-25 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-06-24 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-06-23 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-06-22 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-06-18 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-06-17 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-06-16 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-06-15 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-06-12 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-06-11 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-06-10 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-06-09 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-06-08 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-06-05 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-06-04 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-06-03 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-06-02 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-06-01 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-05-29 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-05-28 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-05-27 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-05-26 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-05-25 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-05-22 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-05-21 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-05-20 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-05-19 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-05-18 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-05-15 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-05-14 | 0.9932元 | 0.9932元 |