安信消费睿选股票发起(026619) (026619.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理陈嵩昆基金类型股票型成立日期2026-02-13基金净值0.9289元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率-6.56% (5427 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信消费睿选股票发起C |
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安信消费睿选股票发起(026619)(026619) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |