安信消费睿选股票发起(026619) (026619.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理陈嵩昆基金类型股票型成立日期2026-02-13基金净值0.9531元 (2026-07-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率-4.12% (5236 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信消费睿选股票发起C |
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安信消费睿选股票发起(026619)(026619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-07-03 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-07-02 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-07-01 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-06-30 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-06-29 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-06-26 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-06-25 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-06-24 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-06-23 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-06-22 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-06-18 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-06-17 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-06-16 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-06-15 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-06-12 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-06-11 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-06-10 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-06-09 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-06-08 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-06-05 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-06-04 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-06-03 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-06-02 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-06-01 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-05-29 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-05-28 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-05-27 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-05-26 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-05-25 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-05-22 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-05-21 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-05-20 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-05-19 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-05-18 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-05-15 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-05-14 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-05-13 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-05-12 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-05-11 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-05-08 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-05-07 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-05-06 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-04-30 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-04-29 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-04-28 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-04-27 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-04-24 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-04-23 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-22 | 1.0048元 | 1.0048元 |