国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C (026614.jj ) 科创AI (季度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理彭悦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-02-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9371元 (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率-6.15% (5283 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证科创板人工智能ETF发起联接(026613)目标基金: 国泰上证科创板人工智能ETF(589110) |
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国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C(026614) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-07-22 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-07-21 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-07-20 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-07-17 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-07-16 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-07-15 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-07-14 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-07-13 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-07-10 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-07-09 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-07-08 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-07-07 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-07-06 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-07-03 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-07-02 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-07-01 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-06-30 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-06-29 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-06-26 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-06-25 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-06-24 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-06-23 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-06-22 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-06-18 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-06-17 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-06-16 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-06-15 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-06-12 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-06-11 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-06-10 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-06-09 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-06-08 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-06-05 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-06-04 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-06-03 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-06-02 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-06-01 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-05-29 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-05-28 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-05-27 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-05-26 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-05-25 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-05-22 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-05-21 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-05-20 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-05-19 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-05-18 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-05-15 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-05-14 | 1.0908元 | 1.0908元 |