国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C (026614.jj ) 科创AI (季度) 申 | 基金经理彭悦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-02-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7967元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率-20.21% (6117 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A目标基金: 国泰上证科创板人工智能ETF |
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国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C(026614) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-08-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 11.94万元 | 0.50% | 2.39万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 11.94万元 | 0.50% | 2.39万元 | 0.10% |