国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C (026614.jj ) 科创AI (季度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理彭悦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-02-06基金净值1.0727元 (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率7.43% (3248 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证科创板人工智能ETF发起联接(026613) |
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国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C(026614) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-06-18 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-06-17 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-06-16 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-06-15 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-06-12 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-06-11 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-06-10 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-06-09 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-06-08 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-06-05 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-06-04 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-06-03 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-06-02 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-06-01 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-05-29 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-05-28 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-05-27 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-05-26 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-05-25 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-05-22 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-05-21 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-05-20 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-05-19 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-05-18 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-05-15 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-05-14 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-05-13 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-05-12 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-05-11 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-05-08 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-05-07 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-05-06 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-04-30 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-04-29 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-04-28 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-04-27 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-04-24 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-04-23 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-04-22 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-04-21 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-04-20 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-04-17 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-04-16 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-04-15 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-04-14 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-04-13 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-04-10 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-04-09 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-04-08 | 0.9011元 | 0.9011元 |