国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C (026614.jj ) 科创AI (季度) 申 | 基金经理彭悦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-02-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7967元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率-20.21% (6116 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A目标基金: 国泰上证科创板人工智能ETF |
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国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C(026614) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2026-10-12 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2026-10-09 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2026-10-08 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2026-09-30 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-09-29 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2026-09-28 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-09-24 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-09-23 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-09-22 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-09-21 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-09-18 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-09-17 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2026-09-16 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2026-09-15 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2026-09-14 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2026-09-11 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2026-09-10 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2026-09-09 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-09-08 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2026-09-07 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-09-04 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2026-09-03 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-09-02 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-09-01 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-08-31 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-08-28 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2026-08-27 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-08-26 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-08-25 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2026-08-24 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2026-08-21 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-08-20 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-08-19 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-08-18 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-08-17 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-08-14 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-08-13 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-08-12 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-08-11 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-08-10 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-08-07 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-08-06 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-08-05 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-08-04 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-08-03 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-07-31 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-07-30 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2026-07-29 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-07-28 | 0.9028元 | 0.9028元 |