国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C (026614.jj ) 科创AI (季度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理彭悦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-02-06基金净值0.9481元 (2026-04-29) 成立以来分红再投入年化收益率-5.05% (5360 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A |
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国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C(026614) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-04-28 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-04-27 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-04-24 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-04-23 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-04-22 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-04-21 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-04-20 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-04-17 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-04-16 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-04-15 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-04-14 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-04-13 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-04-10 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-04-09 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-04-08 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-04-07 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2026-04-03 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2026-04-02 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2026-04-01 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-03-31 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2026-03-30 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2026-03-27 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2026-03-26 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2026-03-25 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2026-03-24 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2026-03-23 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-03-20 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2026-03-19 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-03-18 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-03-17 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-03-16 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-03-13 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-03-12 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-03-11 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-03-10 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-03-09 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-03-06 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-03-05 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-03-04 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-03-03 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-03-02 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-02-27 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-02-26 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-02-25 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-02-24 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-02-13 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-02-06 | 0.9985元 | 0.9985元 |