国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C (026614.jj ) 科创AI (季度) 申 | 基金经理彭悦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-02-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8840元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率-11.47% (5831 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A目标基金: 国泰上证科创板人工智能ETF |
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国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C(026614) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-08-20 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-08-19 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-08-18 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-08-17 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-08-14 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-08-13 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-08-12 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-08-11 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-08-10 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-08-07 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-08-06 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-08-05 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-08-04 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-08-03 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-07-31 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-07-30 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2026-07-29 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-07-28 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-07-27 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-07-24 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-07-23 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-07-22 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-07-21 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-07-20 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-07-17 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-07-16 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-07-15 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-07-14 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-07-13 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-07-10 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-07-09 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-07-08 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-07-07 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-07-06 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-07-03 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-07-02 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-07-01 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-06-30 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-06-29 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-06-26 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-06-25 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-06-24 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-06-23 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-06-22 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-06-18 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-06-17 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-06-16 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-06-15 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-06-12 | 0.9554元 | 0.9554元 |