天弘乾元价值混合(026611) (026611.jj ) 天弘基金管理有限公司申	基金经理贾腾基金类型混合型成立日期2026-06-12基金净值1.0159元 (2026-07-03) 管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% (6661 / 9328)
相关基金:	主从基金: 天弘乾元价值混合C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

天弘乾元价值混合(026611)(026611) - 基金份额

最后更新于：2026-06-09

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

天弘乾元价值混合(026611).(026611) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

天弘乾元价值混合(026611)历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-09	--	--	4.75亿元	--