天弘乾元价值混合(026611) (026611.jj ) 天弘基金管理有限公司申	基金经理贾腾基金类型混合型成立日期2026-06-12基金净值1.0159元 (2026-07-03) 管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% (6868 / 9328)
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天弘乾元价值混合(026611)(026611) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-11

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数据起始于2020年。

天弘乾元价值混合(026611)历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-11	--	--	--	0.20%