天弘乾元价值混合A(026611) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-08-28 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-08-21 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-08-14 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-08-07 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-07-31 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-07-24 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-07-17 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-07-10 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-07-03 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-06-30 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-06-26 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-06-18 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-06-12 | 1.0005元 | 1.0005元 |