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公告
天弘乾元价值混合(026611)
(026611.jj )
天弘基金管理有限公司
申
基金经理
贾腾
基金类型
混合型
成立日期
2026-06-12
基金净值
1.0159
元
(
2026-07-03
)
管托费用率
0.20%
(
2026-06-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.54%
(6841 / 9328)
相关基金:
主从基金:
天弘乾元价值混合C
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天弘乾元价值混合(026611)(026611) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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基金净值
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天弘乾元价值混合(026611)历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-07-03
1.0159
元
1.0159
元
2026-06-30
0.9942
元
0.9942
元
2026-06-26
0.9965
元
0.9965
元
2026-06-18
1.0005
元
1.0005
元
2026-06-12
1.0005
元
1.0005
元