工银前瞻成长混合C (026610.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理景晓达殷悦基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9752元 (2026-06-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-25) 成立以来分红再投入年化收益率-2.48% (8059 / 9244) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银前瞻成长混合(026609) |
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工银前瞻成长混合C(026610) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-06-26 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-06-25 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-06-24 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-06-23 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-06-22 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-06-18 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-06-17 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-06-16 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-06-15 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-06-12 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-06-11 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-06-10 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-06-09 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-06-08 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-06-05 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-06-04 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-06-03 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-06-02 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-06-01 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-05-29 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-05-28 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-05-27 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-05-26 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-05-25 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-05-22 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-05-21 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-05-20 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-05-19 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-05-18 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-05-15 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-05-14 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-05-13 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-05-12 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-05-11 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-05-08 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-05-07 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-05-06 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-04-30 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-04-29 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-04-28 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-04-27 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-04-24 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-04-23 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-04-22 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-04-21 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-04-20 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-04-17 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-04-16 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-04-15 | 0.9657元 | 0.9657元 |