工银前瞻成长混合C (026610.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理景晓达基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9739元 (2026-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.61% (8219 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银前瞻成长混合(026609) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银前瞻成长混合C(026610) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-04-29 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-04-28 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-04-27 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-04-24 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-04-23 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-04-22 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-04-21 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-04-20 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-04-17 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-04-16 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-04-15 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-04-14 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-04-13 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-04-10 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-04-09 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-04-08 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-04-07 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-04-03 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-04-02 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-04-01 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-03-31 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-03-30 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-03-27 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-03-26 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-03-25 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-03-24 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-03-23 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-03-20 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-03-19 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-03-18 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-03-17 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-03-16 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-03-13 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-03-12 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-03-11 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-03-10 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-03-09 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-03-06 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-03-05 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-02-27 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-02-13 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-02-06 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-01-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |