工银前瞻成长混合C (026610.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理景晓达殷悦基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9590元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-25) 成立以来分红再投入年化收益率-4.10% (8057 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银前瞻成长混合(026609) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银前瞻成长混合C(026610) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-07-23 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-07-22 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-07-21 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-07-20 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-07-17 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-07-16 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-07-15 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-07-14 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-07-13 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-07-10 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-07-09 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-07-08 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-07-07 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-07-06 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-07-03 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-07-02 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-07-01 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-06-30 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-06-29 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-06-26 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-06-25 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-06-24 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-06-23 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-06-22 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-06-18 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-06-17 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-06-16 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-06-15 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-06-12 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-06-11 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-06-10 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-06-09 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-06-08 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-06-05 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-06-04 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-06-03 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-06-02 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-06-01 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-05-29 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-05-28 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-05-27 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-05-26 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-05-25 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-05-22 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-05-21 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-05-20 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-05-19 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-05-18 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-05-15 | 0.9670元 | 0.9670元 |