南方中证港股通50ETF联接C (026607.jj ) 港股通50 (半年) 申 | 基金经理张其思基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9981元 (2026-08-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.36% (4805 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证港股通50ETF联接A目标基金: 南方中证港股通50ETF |
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南方中证港股通50ETF联接C(026607) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-08-28 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-08-27 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-08-26 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-08-25 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-08-24 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-08-21 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-08-20 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-08-19 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-08-18 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-08-17 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-08-14 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-08-13 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-08-12 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-08-11 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-08-10 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-08-07 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-08-06 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-08-05 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-08-04 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-08-03 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-07-31 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-07-30 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-07-29 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-07-28 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-07-27 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-07-24 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-07-23 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-07-22 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-07-21 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-07-20 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-07-17 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-07-16 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-07-15 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-07-14 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-07-13 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-07-10 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-07-09 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-07-08 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-07-07 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-07-06 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-07-03 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-07-02 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-07-01 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-06-30 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-06-29 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-06-26 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-06-25 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-06-24 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-06-23 | 0.9229元 | 0.9229元 |