南方中证港股通50ETF联接C (026607.jj ) 港股通50 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理张其思基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-03-27基金净值0.9654元 (2026-06-09) 成立以来分红再投入年化收益率-3.43% (5123 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证港股通50ETF联接(026606) |
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南方中证港股通50ETF联接C(026607) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-06-08 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-06-05 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-06-04 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-06-03 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-06-02 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-06-01 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-05-29 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-05-28 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-05-27 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-05-26 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-05-25 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-05-22 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-05-21 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-05-20 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-05-19 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-05-18 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-05-15 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-05-14 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-05-13 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-05-12 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-05-11 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-05-08 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-05-07 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-05-06 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-04-30 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-04-29 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-04-28 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-04-27 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-04-24 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-04-23 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-04-22 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-04-21 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-04-20 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-04-17 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-04-16 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-04-15 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-04-14 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-04-13 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-04-10 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-04-09 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-04-08 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-04-07 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-04-03 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-27 | 0.9997元 | 0.9997元 |