南方中证港股通50ETF联接C (026607.jj ) 港股通50 (半年) 申 | 基金经理张其思基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9981元 (2026-08-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.36% (4805 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证港股通50ETF联接A目标基金: 南方中证港股通50ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证港股通50ETF联接C(026607) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.44亿 | 91.87% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,140.15万 | 7.27% |
| 3 | 其他资产 | 135.10万 | 0.86% |
加载中......