国泰产业机遇混合发起C(026603) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-09-10 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-09-09 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-09-08 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-09-07 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-09-04 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-09-03 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-09-02 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-09-01 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-08-31 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-08-28 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-08-27 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-08-26 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-08-25 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-08-24 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-08-21 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-08-20 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-08-19 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-08-18 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-08-17 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-08-14 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-08-13 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-08-12 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-08-11 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-08-10 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-08-07 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-08-06 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-08-05 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-08-04 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-08-03 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-07-31 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-07-30 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-07-29 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-07-28 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-07-27 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-07-24 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-07-23 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-07-22 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-07-21 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-07-20 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-07-17 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-07-16 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-07-15 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-07-14 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-07-13 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-07-10 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-07-09 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-07-08 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-07-07 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-07-06 | 1.3833元 | 1.3833元 |