国泰产业机遇混合发起C (026603.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理郑浩基金类型混合型成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1735元 (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率17.39% (932 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰产业机遇混合发起(026602) |
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国泰产业机遇混合发起C(026603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-07-22 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-07-21 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-07-20 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-07-17 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-07-16 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-07-15 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-07-14 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-07-13 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-07-10 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-07-09 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-07-08 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-07-07 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-07-06 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-07-03 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-07-02 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2026-07-01 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-06-30 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-06-29 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2026-06-26 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2026-06-25 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-06-24 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2026-06-23 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-06-22 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-06-18 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-06-17 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-06-16 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-06-15 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-06-12 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-06-11 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-06-10 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-06-09 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-06-08 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-06-05 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-06-04 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-06-03 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-06-02 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-06-01 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-05-29 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-05-28 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-05-27 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-05-26 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-05-25 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-05-22 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-05-21 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-05-20 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-05-19 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-05-18 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-05-15 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-05-14 | 1.1087元 | 1.1087元 |