国泰产业机遇混合发起C (026603.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理郑浩基金类型混合型成立日期2026-02-13基金净值1.4530元 (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率45.34% (309 / 9275) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰产业机遇混合发起(026602) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰产业机遇混合发起C(026603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-06-22 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-06-18 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-06-17 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-06-16 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-06-15 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-06-12 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-06-11 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-06-10 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-06-09 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-06-08 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-06-05 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-06-04 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-06-03 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-06-02 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-06-01 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-05-29 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-05-28 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-05-27 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-05-26 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-05-25 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-05-22 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-05-21 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-05-20 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-05-19 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-05-18 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-05-15 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-05-14 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-05-13 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-05-12 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-05-11 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-05-08 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-04-30 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-04-24 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-04-17 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-04-10 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-04-03 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-03-27 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-03-20 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-03-13 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-03-06 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-02-27 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-02-13 | 0.9997元 | 0.9997元 |