明亚远臻智选混合C (026601.jj ) 明亚基金管理有限责任公司申 | 基金经理何明韩俏基金类型混合型成立日期2026-01-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9938元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率-0.60% (7850 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 明亚远臻智选混合(026600) |
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明亚远臻智选混合C(026601) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-05-07 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-05-06 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-04-30 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-04-29 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-04-28 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-04-27 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-04-24 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-04-23 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-04-22 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-04-21 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-04-20 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-04-17 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-04-16 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-04-15 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-04-14 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-04-13 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-04-10 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-04-09 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-04-08 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-04-07 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-04-03 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-04-02 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-04-01 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-03-31 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-03-30 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-03-27 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-03-26 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-03-25 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-03-24 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-03-23 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2026-03-20 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-03-19 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-03-18 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-03-17 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-03-16 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-03-13 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-03-12 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-03-11 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-03-10 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-03-09 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-03-06 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-03-05 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-03-04 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-03-03 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-03-02 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-02-27 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-02-26 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-02-25 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-02-24 | 0.9590元 | 0.9590元 |