明亚远臻智选混合C(026601) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-09-02 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-09-01 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-08-31 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-08-28 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-08-27 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-08-26 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-08-25 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-08-24 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2026-08-21 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-08-20 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-08-19 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-08-18 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-08-17 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-08-14 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-08-13 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-08-12 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-08-11 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-08-10 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-08-07 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-08-06 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-08-05 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-08-04 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-08-03 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-07-31 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2026-07-30 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2026-07-29 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2026-07-28 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-07-27 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2026-07-24 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2026-07-23 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2026-07-22 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2026-07-21 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2026-07-20 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2026-07-17 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2026-07-16 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-07-15 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-07-14 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-07-13 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2026-07-10 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-07-09 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-07-08 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-07-07 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-07-06 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-07-03 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-07-02 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-07-01 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-06-30 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-06-29 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-06-26 | 0.9486元 | 0.9486元 |