国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合（FOF）C(026589) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-07-20 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-07-17 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-07-16 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-07-15 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-07-14 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-07-13 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-07-10 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-07-09 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-07-08 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-07-07 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-07-06 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-07-03 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-07-02 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-01 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-06-30 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-06-29 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-26 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-06-25 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-06-24 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-06-23 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-06-22 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-06-16 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-06-15 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-06-12 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-06-11 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-06-10 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-06-09 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-06-08 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-06-05 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-06-04 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-06-03 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-06-02 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-06-01 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-05-29 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-05-28 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-05-27 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-05-26 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-05-25 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-05-22 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-05-21 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-20 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-05-19 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-05-18 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-05-15 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-05-14 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-05-13 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-05-12 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-05-11 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-08 | 1.0037元 | 1.0037元 |