国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合（FOF）C(026589) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-06-15 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-06-12 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-06-11 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-06-10 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-06-09 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-06-08 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-06-05 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-06-04 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-06-03 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-06-02 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-06-01 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-05-29 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-05-28 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-05-27 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-05-26 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-05-25 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-05-22 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-05-21 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-20 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-05-19 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-05-18 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-05-15 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-05-14 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-05-13 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-05-12 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-05-11 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-08 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-05-07 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-05-06 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-04-28 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-27 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-23 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-22 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-04-21 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-20 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-16 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-04-15 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-04-14 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-04-13 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-04-10 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-04-09 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-04-08 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-04-07 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-03-27 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-03-20 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-03-13 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-03-06 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-02-27 | 1.0001元 | 1.0001元 |