国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合（FOF）C(026589) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-09-08 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-09-07 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-09-04 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-09-03 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-09-02 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-09-01 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-08-31 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-08-28 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-08-27 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-08-26 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-08-25 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-08-24 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-08-21 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-08-20 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-08-19 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-08-18 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-08-17 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-08-14 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-08-13 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-08-12 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-08-11 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-08-10 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-08-07 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-08-06 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-08-05 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-08-04 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-08-03 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-07-31 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-07-30 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-07-28 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-07-27 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-07-24 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-07-23 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-07-22 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-07-21 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-07-20 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-07-17 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-07-16 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-07-15 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-07-14 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-07-13 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-07-10 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-07-09 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-07-08 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-07-07 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-07-06 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-07-03 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-07-02 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-01 | 1.0012元 | 1.0012元 |