国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合（FOF）C (026589.jj ) 申	基金经理周珞晏基金类型FOF成立日期2026-02-27基金净值0.9952元 (2026-07-08) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-0.49% (1386 / 1544)
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国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合（FOF）C(026589) - 历史资产组合